某股份有限公司2019年12月31日的资产负债表如下：该公司目前获得了大量订单并且预期可以从银行取得借款，所以需要预测2020年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验，该公司预计销售收入在销售当月可收现20％，次月收现70％，再次月收现10％。材料

admin2021-03-17 77

问题某股份有限公司2019年12月31日的资产负债表如下：

该公司目前获得了大量订单并且预期可以从银行取得借款，所以需要预测2020年1、2、3月的公司现金需求量。根据以往经验，该公司预计销售收入在销售当月可收现20％，次月收现70％，再次月收现10％。材料成本占销售额的60％；每月购买原材料的数量等于次月销售额的60％，。购买的次月支付货款。预计1、2、3月的工资费用分别为150万元、200万元和160万元。1～3月每个月的销售费用、管理费用、税金、其他现金费用预计为100万元。2019年11～12月的实际销售额及2020年1～4月的预计销售额见下表：

要求：若每月末要保证50万元的资金余额，根据以上信息：
确定2020年1、2、3月每月末银行借款金额(不考虑银行借款利息)。

选项

答案[*]

解析

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某公司2017年预计营业收入为50000万元，预计销售净利率为10％，股利支付率为60％。据此可以测算出该公司2017年内部资金来源的金额为()万元。

在企业性质相同、股票市价相近的条件下，某一企业股票的每股净资产越低，则企业发展潜力及其股票的投资价值越大，投资者承担的投资风险越小。()

下列财务指标中，可以反映长期偿债能力的有()。

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是()。

某上市公司2017年度净利润为26000万元，优先股股息为1000万元，发行在外普通股的加权平均数为16500万股。2017年3月1日发行了2400万份认股权证，如果全部行权，可以转换2400万股。行权价格为3．5元，2017年普通股平均市场价格

关于资本结构优化分析的每股收益分析法，下列说法中，正确的有()。

It’snormaltothinkofaconversationastakingplacebetweenpeoplewhoareinthesameroom,surroundedbythesamesetofph

既能峻下逐饮，又能杀虫疗疮，祛痰止咳的药物是()

关于公务员与所在国家机关之间争议的解决途径，下列选项中做法正确的是：()

隔离开关的具体用途有(　　)。

消防安全重点单位的界定程序包括()。

海运提单中的“OnboardB/L”是指：

学前儿童的全面发展教育要求个体在体、智、德、美诸方面齐头并进、平均地发展。

有些广东人不爱吃辣椒。因此，有些南方人不爱吃辣椒。以下哪项能保证上述论证的成立?()

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某公司2017年预计营业收入为50000万元，预计销售净利率为10％，股利支付率为60％。据此可以测算出该公司2017年内部资金来源的金额为()万元。

在企业性质相同、股票市价相近的条件下，某一企业股票的每股净资产越低，则企业发展潜力及其股票的投资价值越大，投资者承担的投资风险越小。()

下列财务指标中，可以反映长期偿债能力的有()。

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是()。

某上市公司2017年度净利润为26000万元，优先股股息为1000万元，发行在外普通股的加权平均数为16500万股。2017年3月1日发行了2400万份认股权证，如果全部行权，可以转换2400万股。行权价格为3．5元，2017年普通股平均市场价格

关于资本结构优化分析的每股收益分析法，下列说法中，正确的有()。

It’snormaltothinkofaconversationastakingplacebetweenpeoplewhoareinthesameroom,surroundedbythesamesetofph

既能峻下逐饮，又能杀虫疗疮，祛痰止咳的药物是()

关于公务员与所在国家机关之间争议的解决途径，下列选项中做法正确的是：()

隔离开关的具体用途有( )。

消防安全重点单位的界定程序包括()。

海运提单中的“OnboardB/L”是指：

学前儿童的全面发展教育要求个体在体、智、德、美诸方面齐头并进、平均地发展。

有些广东人不爱吃辣椒。因此，有些南方人不爱吃辣椒。以下哪项能保证上述论证的成立?()

隔离开关的具体用途有(　　)。