科宇公司预计全年(一年按360天计算)现金需要量为50万元,有价证券的年利率为12%,该公司现金管理相关总成本目标为3000元。要求: (1)计算有价证券的转换成本的限额; (2)计算最低现金余额; (3)计算最佳有价证券的交易间隔期。

admin2011-02-20 49

问题科宇公司预计全年(一年按360天计算)现金需要量为50万元,有价证券的年利率为12%,该公司现金管理相关总成本目标为3000元。
要求:
(1)计算有价证券的转换成本的限额;
(2)计算最低现金余额;
(3)计算最佳有价证券的交易间隔期。

选项

答案[*] 最佳有价证券交易间隔期=360/20=18(天)。

解析

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