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某年11月初,一美国出口商在1个月后将收到出口货款200万欧元,当时现汇汇率为1欧元=1.1855/65美元,当年12月份交割的欧元期货价格为1欧元=1.1 870美元。该出口商为避免1个月后欧元贬值而遭受损失,决定采用外汇期货交易进行保值。若1个月后现汇
某年11月初,一美国出口商在1个月后将收到出口货款200万欧元,当时现汇汇率为1欧元=1.1855/65美元,当年12月份交割的欧元期货价格为1欧元=1.1 870美元。该出口商为避免1个月后欧元贬值而遭受损失,决定采用外汇期货交易进行保值。若1个月后现汇
admin
2019-02-19
45
问题
某年11月初,一美国出口商在1个月后将收到出口货款200万欧元,当时现汇汇率为1欧元=1.1855/65美元,当年12月份交割的欧元期货价格为1欧元=1.1 870美元。该出口商为避免1个月后欧元贬值而遭受损失,决定采用外汇期货交易进行保值。若1个月后现汇汇率和12月份交割的欧元期货价格分别变为1.1810/20和1.1830,试分析计算:
该出口商如何利用外汇期货进行保值?
选项
答案
11月,该出口商应与银行签订1个月期货协议,约定12月份以1欧元=1.1870美元卖出200万欧元,以避免1月后欧元贬值而遭受损失。12月,该出口商买进以1欧元=1.1830美元期货。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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