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财经
基金运营部的基金清算工作包括( )。
基金运营部的基金清算工作包括( )。
admin
2015-03-10
16
问题
基金运营部的基金清算工作包括( )。
选项
A、开立投资者基金账户
B、核算当日基金资产净值
C、完成基金份额清算
D、完成销售资金清算
答案
A,C,D
解析
基金清算工作包括:开立投资者基金账户;确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请,完成基金份额清算;管理基金销售机构的资金交收情况,负责相关账户的资金划转,完成销售资金清算;设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录;复核并监督基金份额清算与资金清算结果。B项属于基金运营部的基金会计的职责内容,C、D两项属于基金运营部的基金清算的职责内容。
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