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  3. 我出口公司某商品原报价为每吨1150英镑，该笔业务从成交到收汇需6个月。某日，该公司应客户要求，改报丹麦克朗，假设当日伦敦市场的汇价为： 即期汇率 6个月远期 年率％ 丹麦 9．4545-75 贴水14．12

我出口公司某商品原报价为每吨1150英镑，该笔业务从成交到收汇需6个月。某日，该公司应客户要求，改报丹麦克朗，假设当日伦敦市场的汇价为： 即期汇率 6个月远期 年率％ 丹麦 9．4545-75 贴水14．12

admin2013-07-12  44
问题 我出口公司某商品原报价为每吨1150英镑，该笔业务从成交到收汇需6个月。某日，该公司应客户要求，改报丹麦克朗，假设当日伦敦市场的汇价为：
    即期汇率    6个月远期    年率％
    丹麦        9．4545-75    贴水14．12-15．86    3．117
    该公司应报多少丹麦克朗?
选项
答案(1)将每吨商品的英镑价换算为丹麦克朗价。根据伦敦市场的汇价表，英镑应视为本币，丹麦克朗应视为外币，根据本币折算外币应按买入价折算的原则，该商品的丹麦克朗价应为： 1150×9．4575=10876．125(丹麦克朗) (2)由于该笔业务从成交到收汇需6个月，而在这6个月内克朗对英镑贴水(贬值)，其贴水年率为3．17％，如把年率折为6个月的贴水率。则应为： 3．17％× 6/12=1．585％ (3)将6个月丹麦克朗对英镑的贴水率，即1．585％附加于货价上，以抵补在6个月内价值下降的损失，故以英镑改报丹麦克朗，6个月后收汇的全部计算过程应为： 1150×9．4575×1．585％+1150×9．4575=10876．125(1+1．585％)=10876．125+172．3866=11048．51(丹麦克朗)
解析
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