我出口公司某商品原报价为每吨1150英镑,该笔业务从成交到收汇需6个月。某日,该公司应客户要求,改报丹麦克朗,假设当日伦敦市场的汇价为: 即期汇率 6个月远期 年率% 丹麦 9.4545-75 贴水14.12

admin2013-07-12  29

问题 我出口公司某商品原报价为每吨1150英镑,该笔业务从成交到收汇需6个月。某日,该公司应客户要求,改报丹麦克朗,假设当日伦敦市场的汇价为:
    即期汇率    6个月远期    年率%
    丹麦        9.4545-75    贴水14.12-15.86    3.117
    该公司应报多少丹麦克朗?

选项

答案(1)将每吨商品的英镑价换算为丹麦克朗价。根据伦敦市场的汇价表,英镑应视为本币,丹麦克朗应视为外币,根据本币折算外币应按买入价折算的原则,该商品的丹麦克朗价应为: 1150×9.4575=10876.125(丹麦克朗) (2)由于该笔业务从成交到收汇需6个月,而在这6个月内克朗对英镑贴水(贬值),其贴水年率为3.17%,如把年率折为6个月的贴水率。则应为: 3.17%× 6/12=1.585% (3)将6个月丹麦克朗对英镑的贴水率,即1.585%附加于货价上,以抵补在6个月内价值下降的损失,故以英镑改报丹麦克朗,6个月后收汇的全部计算过程应为: 1150×9.4575×1.585%+1150×9.4575=10876.125(1+1.585%)=10876.125+172.3866=11048.51(丹麦克朗)

解析
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