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某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为10%。,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。 要求: (1) 计算有价证券的每次转换成本的限额; (2) 计算最佳现金余额; (3) 计算最佳有价证券交易间隔期。
某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为10%。,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。 要求: (1) 计算有价证券的每次转换成本的限额; (2) 计算最佳现金余额; (3) 计算最佳有价证券交易间隔期。
admin
2009-02-19
21
问题
某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为10%。,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。
要求:
(1) 计算有价证券的每次转换成本的限额;
(2) 计算最佳现金余额;
(3) 计算最佳有价证券交易间隔期。
选项
答案
(1)有价证券的转换成本为: [*] (3) 最佳有价证券交易间隔期 最佳有价证券交易次数=100000/60000=1.67次 最佳有价证券交易间隔期=30/1.67=18(天
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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