首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某企业现着手编制20×7年4月份的现金收支计划。预计20×7年4月初现金余额为 8 000元;月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5
某企业现着手编制20×7年4月份的现金收支计划。预计20×7年4月初现金余额为 8 000元;月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5
admin
2009-06-05
42
问题
某企业现着手编制20×7年4月份的现金收支计划。预计20×7年4月初现金余额为 8 000元;月初应收账款4 000元,预计月内可收回80%;本月销货50 000元,预计月内收款比例为50%;本月采购材料8 000元,预计月内付款70%;月初应付账款余额5 000元需在月内全部付清;月内以现金支付工资8 400元;本月制造费用等间接费用付现16 000元;其他经营性现金支出900元;购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额为1 000元的倍数;现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于 5 000元。
要求:
(1)计算经营现金收入;
(2)计算经营现金支出;
(3)计算现金余缺;
(4)确定最佳资金筹措或运用数额;
(5)确定现金月末余额。
选项
答案
(1)计算经营现金收入: 经营现金收入=4 000×80%+50 000×50%=28 200(元) (2)计算经营现金支出: 经营现金支出=8 000×70%+5 000+8 400+16 000+900=35 900(元) (3)计算现金余缺: 现金余缺=8 000+28 200-(35 900+10 000)=-9 700(元) (4)确定资金筹措或运用数额: 银行借款数额=5 000+10 000=15 000(元) (5)确定最佳现金期末余额: 最佳现金期末余额=15 000-9 700=5 300(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/KMKr777K
本试题收录于:
资产评估相关知识题库资产评估师分类
0
资产评估相关知识
资产评估师
相关试题推荐
下列有关立式车床的论述正确的有()。
试述采用温度测量法探测电气元件故障的依据及所采用的仪器。
设备在工作过程中,因某种原因丧失规定功能的现象称为故障。这里所说的规定功能是指()。
一对孔和轴,图纸上规定孔的尺寸为∮250+0.021,轴的尺寸为∮25-0.020-0.007。生产合格的孔、轴在装配中是如何配合并求出其极值。
母公司()市场价的内部关联交易销售业务可能导致母公司虚增净资产。
()是指按照国家房改有关售房政策以标准价、优惠价、成本价向符合分房条件和已取得住房使用权的住户出售的公有直管和自管住宅。
在无形资产分析中,除依据委托方或被评估企业提供的内部信息外,还需要获得外部信息对内部分析预测资料进行独立验证。这里指的外部信息不包括()。
甲自行车厂将“飞云牌”自行车的注册商标使用权通过许可使用合同给乙厂使用,使用时间为5年。双方约定由乙厂每年按使用该商标新增利润的27%支付给甲厂为商标使用费。评估资料如下:(1)预测使用期限内新增利润总额取决于每辆车可新增利润和预计生产车辆数。根
资产评估必须由独立于资产交易当事人的具有资产评估资格的社会中介机构来完成。( )
无风险报酬率的确定主要取决于证券发行主体的具体情况。()
随机试题
一般我们如何保证计算机网络的安全?
A、灭菌法B、消毒法C、两者都是D、两者都不是甲醛熏蒸法属于______。
制备含剂量为0.05g毒性药物的散剂,一般需制成哪种倍散
根据事权与财政相结合的原则,我国将同经济发展直接相关的主要税种划分为()。
施工合同示范文本规定,施工合同文件的组成内容包括( )。
作为行政程序法的基本制度之一,教示制度的要求体现在()。
“双基”是指基本普及九年义务教育,基本扫除青壮年文盲。()
《人民警察法》第16条规定,公安机关因侦查犯罪的需要,根据国家有关规定,经过严格的批准手续,()采取技术侦察措施。
学校领导利用爱国主义影片为教材,对学生进行爱国主义教育。
Manyeconomistsbelievethatadvertisinghelpsincreasecompetition,______leadstolowerprices,thusbenefitingconsumersand
最新回复
(
0
)