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  3. 公开募集基金的基金管理人应当履行的职责包括( )。 Ⅰ．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益 Ⅱ．编制中期和年度基金报告 Ⅲ．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格 Ⅳ．对所管理的不同基金财产混同管理

公开募集基金的基金管理人应当履行的职责包括( )。 Ⅰ．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益 Ⅱ．编制中期和年度基金报告 Ⅲ．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格 Ⅳ．对所管理的不同基金财产混同管理

admin2019-01-16  28
问题 公开募集基金的基金管理人应当履行的职责包括(    )。
Ⅰ．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益
Ⅱ．编制中期和年度基金报告
Ⅲ．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格
Ⅳ．对所管理的不同基金财产混同管理
选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案C
解析 公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：
(1)依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜。
(2)办理基金备案手续。
(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
(6)编制中期和年度基金报告。
(7)计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。
(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
(9)按照规定召集基金份额持有人大会。
(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
(11)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
(12)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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