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财经
ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后( )。
ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后( )。
admin
2022-09-13
37
问题
ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后( )。
选项
A、7位
B、6位
C、5位
D、8位
答案
D
解析
假设某ETF基金管理人确定了基金份额折算日(T日)。T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y。T日标的指数收盘值为1,若以标的指数的1‰作为基金份额净值进行基金份额的折算,则T日的目标基金份额净值为I/1000,基金份额折算比例的计算公式为:折算比例=X/Y/l/1000,(以四舍五入的方法保留小数点后8位)折算后的份额=原持有份额×折算比例。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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