ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后( )。

admin2022-09-13 45

问题 ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后( )。

选项 A、7位
B、6位
C、5位
D、8位

答案D

解析假设某ETF基金管理人确定了基金份额折算日(T日)。T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y。T日标的指数收盘值为1，若以标的指数的1‰作为基金份额净值进行基金份额的折算，则T日的目标基金份额净值为I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：折算比例=X／Y/l/1000，(以四舍五入的方法保留小数点后8位)折算后的份额=原持有份额×折算比例。

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基金法律法规职业道德与业务规范

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