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中远公司2009年9月30日银行存款日记账余额为1280000元,银行对账单上的余额为1147400元,经过逐笔核对发现有下列未达账项: (1)公司于9月29日将收到的转账支票一张计180000元已向银行进账,银行尚未入账; (2)公司于9
中远公司2009年9月30日银行存款日记账余额为1280000元,银行对账单上的余额为1147400元,经过逐笔核对发现有下列未达账项: (1)公司于9月29日将收到的转账支票一张计180000元已向银行进账,银行尚未入账; (2)公司于9
admin
2014-10-24
69
问题
中远公司2009年9月30日银行存款日记账余额为1280000元,银行对账单上的余额为1147400元,经过逐笔核对发现有下列未达账项:
(1)公司于9月29日将收到的转账支票一张计180000元已向银行进账,银行尚未入账;
(2)公司于9月30日开出的转账支票60000元,现金支票5000元,持票人尚未到银行办理转账和取款手续,银行尚未入账;
(3)9月25日委托银行收取的货款40000元,银行已经收到入账,但收款通知尚未到达企业;
(4)9月30日银行受供电局委托,已经从公司存款中付出电费53100元,但企业尚未接到付款通知;
(5)9月末银行计算企业的存款利息3750元,已经计入企业存款户,但企业尚未收到收账通知;
(6)9月末银行计算企业应付的借款利息8250元,已经从企业存款划转,但企业尚未收到付款通知。
要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表
选项
答案
[*]
解析
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工商管理题库普高专升本分类
0
工商管理
普高专升本
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