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某公司在6月20日预计将于9月10日收到1 000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。 6月20日的存款利率为5.75%,该公司担心到9月10日时利率会下跌,于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(
某公司在6月20日预计将于9月10日收到1 000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。 6月20日的存款利率为5.75%,该公司担心到9月10日时利率会下跌,于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(
admin
2009-09-26
80
问题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到1 000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。 6月20日的存款利率为5.75%,该公司担心到9月10日时利率会下跌,于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
选项
A、该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B、该公司在期货市场上获利14 750美元
C、该公司所得的利息收入为143 750美元
D、该公司实际收益率为5.74%
答案
A,B,D
解析
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期货基础知识题库期货从业资格分类
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期货基础知识
期货从业资格
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