目前，我国证券投资基金托管费一般按( )的基金资产净值的一定比例计提。[2013年12月证券真题]

admin2015-10-27 28

问题目前，我国证券投资基金托管费一般按( )的基金资产净值的一定比例计提。[2013年12月证券真题]

选项 A、前一日
B、次日
C、前两日
D、当日

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。
计算方法如下：

式中，H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。

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