某企业现着手编制2013年6月份的现金收支计划。预计2013年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80％；本月销货50000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5000元

admin2014-03-14 34

问题某企业现着手编制2013年6月份的现金收支计划。预计2013年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80％；本月销货50000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。
要求：
确定最佳资金筹措或运用数额。

选项

答案银行借款数额=5000+10000=15000(元)

解析

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财务成本管理

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下列说法错误的是()。

企业常常采取种种行为以减少汇率风险。一般来说，下列可以减少汇率风险的行为中，交易成本最高的是()。

新的预算使用以前期间的预算或者实际业绩作为基础来编制，在此基础上增加相应内容的预算编制方法是()。

为了平衡产能与需求之间的关系，某企业只在收到订单、签订合同之后开始采购资源和生产，则该企业所应用的方法是()。

甲公司为一家家电生产企业，自股票发行上市以来，由于家电市场竞争激烈，连年发生重大经营性亏损，公众形象尽失。为此，甲公司管理层计划通过实施资本再调配的方式来应对，下列属于资本再调配的方式有()。

下列关于战略表述的选项中，错误的有()。

为了建立针对预算考核流程的内部控制，企业应该采取的措施是()。

在下列预算编制方法中，不受现有费用项目或费用数额限制的预算是()。

某公司年营业收入为500万元，变动成本率为40%，经营杠杆系数为1.5，财务杠杆系数为2。如果固定成本增加50万元，那么，总杠杆系数将变为(　　)。

下列关于营业预算的计算等式中，正确的有()。

根据《开发区规划管理办法》的规定，开发区内土地使用权的出让、转让必须以()为依据。

关于投标人于投标截止前撤回投标文件招标人应退还投标人投标保证金时限的说法，正确的是()。

由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于()。

某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为()。

甲公司于2003年12月10日申请注册A商标，2005年3月20日该商标被核准注册。根据商标法的规定，甲公司申请商标续展注册的最迟日期是（）。

税务代理建账建制的范围不包括下列的()。

在行政管理中运用效益原理，必须正确处理好的关系包括()。

求I=dy，其中C+是以A(1，1)，B(2，2)和E(1，3)为顶点的三角形的正向边界线．

WhenIwasachild,Ioften(play)______footballinthestreet.

财务成本管理

注册会计师

下列说法错误的是()。

企业常常采取种种行为以减少汇率风险。一般来说，下列可以减少汇率风险的行为中，交易成本最高的是()。

新的预算使用以前期间的预算或者实际业绩作为基础来编制，在此基础上增加相应内容的预算编制方法是()。

为了平衡产能与需求之间的关系，某企业只在收到订单、签订合同之后开始采购资源和生产，则该企业所应用的方法是()。

甲公司为一家家电生产企业，自股票发行上市以来，由于家电市场竞争激烈，连年发生重大经营性亏损，公众形象尽失。为此，甲公司管理层计划通过实施资本再调配的方式来应对，下列属于资本再调配的方式有()。

下列关于战略表述的选项中，错误的有()。

为了建立针对预算考核流程的内部控制，企业应该采取的措施是()。

在下列预算编制方法中，不受现有费用项目或费用数额限制的预算是()。

某公司年营业收入为500万元，变动成本率为40%，经营杠杆系数为1.5，财务杠杆系数为2。如果固定成本增加50万元，那么，总杠杆系数将变为( )。

下列关于营业预算的计算等式中，正确的有()。

根据《开发区规划管理办法》的规定，开发区内土地使用权的出让、转让必须以()为依据。

关于投标人于投标截止前撤回投标文件招标人应退还投标人投标保证金时限的说法，正确的是()。

由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于()。

某银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为()。

甲公司于2003年12月10日申请注册A商标，2005年3月20日该商标被核准注册。根据商标法的规定，甲公司申请商标续展注册的最迟日期是（）。

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在行政管理中运用效益原理，必须正确处理好的关系包括()。

求I=dy，其中C+是以A(1，1)，B(2，2)和E(1，3)为顶点的三角形的正向边界线．

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某公司年营业收入为500万元，变动成本率为40%，经营杠杆系数为1.5，财务杠杆系数为2。如果固定成本增加50万元，那么，总杠杆系数将变为(　　)。