某企业现着手编制2013年6月份的现金收支计划。预计2013年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80％；本月销货50000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5000元

admin2014-03-14 64

问题某企业现着手编制2013年6月份的现金收支计划。预计2013年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80％；本月销货50000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8000元，预计月内付款70％；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。
要求：
确定最佳资金筹措或运用数额。

选项

答案银行借款数额=5000+10000=15000(元)

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PEoc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

甲公司是一家钢铁企业，在下列市场环境分析中，属于企业技术环境的有()。

根据国际生产折中理论，如果企业同时具备所有权优势、区位优势与内部化优势，企业最适合采用的国际化经营方式是()。

根据卡普兰和诺顿定义，下列不属于平衡计分卡顾客角度领先指标的是()。

成功的管理者需要建立起榜样权和专家权。关于榜样权和专家权，下列表述中正确的是()。(2014年)

下列关于战略表述的选项中，错误的有()。

甲公司是一家集团企业，正在考虑收购一家航空公司，以进行多元化经营。公司管理层需要对此决策的风险进行评估。在评估可能面对的产业风险时需要考虑的因素包括()。

经审计，甲企业某生产环节存在重大内部控制缺陷。但该企业倡导的理念和价值观之一就是责任，因此，未存在舞弊行为并造成实际损失。通过该案例说明()。

在下列预算编制方法中，不受现有费用项目或费用数额限制的预算是()。

下列关于营业预算的计算等式中，不正确的是()。

Manypeoplewronglybelievethatwhenpeoplereacholdage,theirfamiliesplacetheminnursinghomes.Theyareleftinthe【C1】

全口义齿的试戴何时进行

吴茱萸治疗胃寒呕吐，是因其能

简述五脏中心的主要功能。

甲、乙、丙各出资5万元合伙开办一家餐馆。经营期间，丙提出退伙，甲、乙同意，三方约定丙放弃一切合伙权利，也不承担合伙债务。下列选项哪一个是正确的?()

对于某项多边公约，缔约国甲提出了对某款规定的保留。乙国和丙国接受该保留，而丁国虽然反对该保留，但并不反对该条约在两国问生效。根据以上事实和1969年《维也纳条约法公约》，以下说法中不正确的是哪项?()

下列指标中，能反映施工企业偿付到期债务能力的是(　　)。

甲公司2009年8月1日资产总额为500万元，8月份发生下列经济业务：(1)向某公司购入材料200000元已验收入库，货款未付。(2)办公事主任张明因出差预借现金4000元。(3)以银行存款归还银行借款500000元。(4)生产乍问领用材料1000

若实数x，y满足不等式组则x+y的最大值为()

奥地利的GDP总量比比利时的GDP总量少()。

财务成本管理

注册会计师

甲公司是一家钢铁企业，在下列市场环境分析中，属于企业技术环境的有()。

根据国际生产折中理论，如果企业同时具备所有权优势、区位优势与内部化优势，企业最适合采用的国际化经营方式是()。

根据卡普兰和诺顿定义，下列不属于平衡计分卡顾客角度领先指标的是()。

成功的管理者需要建立起榜样权和专家权。关于榜样权和专家权，下列表述中正确的是()。(2014年)

下列关于战略表述的选项中，错误的有()。

甲公司是一家集团企业，正在考虑收购一家航空公司，以进行多元化经营。公司管理层需要对此决策的风险进行评估。在评估可能面对的产业风险时需要考虑的因素包括()。

经审计，甲企业某生产环节存在重大内部控制缺陷。但该企业倡导的理念和价值观之一就是责任，因此，未存在舞弊行为并造成实际损失。通过该案例说明()。

在下列预算编制方法中，不受现有费用项目或费用数额限制的预算是()。

下列关于营业预算的计算等式中，不正确的是()。

Manypeoplewronglybelievethatwhenpeoplereacholdage,theirfamiliesplacetheminnursinghomes.Theyareleftinthe【C1】

全口义齿的试戴何时进行

吴茱萸治疗胃寒呕吐，是因其能

简述五脏中心的主要功能。

甲、乙、丙各出资5万元合伙开办一家餐馆。经营期间，丙提出退伙，甲、乙同意，三方约定丙放弃一切合伙权利，也不承担合伙债务。下列选项哪一个是正确的?()

对于某项多边公约，缔约国甲提出了对某款规定的保留。乙国和丙国接受该保留，而丁国虽然反对该保留，但并不反对该条约在两国问生效。根据以上事实和1969年《维也纳条约法公约》，以下说法中不正确的是哪项?()

下列指标中，能反映施工企业偿付到期债务能力的是( )。

甲公司2009年8月1日资产总额为500万元，8月份发生下列经济业务：(1)向某公司购入材料200000元已验收入库，货款未付。(2)办公事主任张明因出差预借现金4000元。(3)以银行存款归还银行借款500000元。(4)生产乍问领用材料1000

若实数x，y满足不等式组则x+y的最大值为()

奥地利的GDP总量比比利时的GDP总量少()。

下列指标中，能反映施工企业偿付到期债务能力的是(　　)。