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财经
关于基金资产估值的程序,下列说法中,不正确的是( )。
关于基金资产估值的程序,下列说法中,不正确的是( )。
admin
2022-04-16
86
问题
关于基金资产估值的程序,下列说法中,不正确的是( )。
选项
A、基金份额净值按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B、基金日常估值由基金托管人进行
C、基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
D、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由其对外公布
答案
B
解析
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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