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甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量,最优现金回归线水平为7000元,现金存量下限为2000元,公司财务人员的下列做法中,正确的是( )。
甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量,最优现金回归线水平为7000元,现金存量下限为2000元,公司财务人员的下列做法中,正确的是( )。
admin
2020-03-21
81
问题
甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量,最优现金回归线水平为7000元,现金存量下限为2000元,公司财务人员的下列做法中,正确的是( )。
选项
A、当持有的现金余额为1000元时,转让6000元的有价证券
B、当持有的现金余额为5000元时,转让2000元的有价证券
C、当持有的现金余额为12000元时,购买5000元的有价证券
D、当持有的现金余额为18000元时,购买1000元的有价证券
答案
A
解析
H=3R-2L,所以H=3×7000-2×2000=17000(元),当现金余额为5000元和12000元时,均介于17000元和2000元之间,不必采取任何措施。当现金余额为1000元时,低于现金存量下限2000元,存在现金短缺,需要转让6000元的有价证券,使得现金存量达到最优现金回归线7000元的水平;当现金余额为18000元时,高于现金存量上限17000元,存在现金多余,需要购买11000元的有价证券,使得现金存量达到最优现金回归线7000元的水平。所以选项B、C、D不正确,选项A正确。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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