日本商人从美国进口小麦10000公吨,100美元/公吨,3个月远期付款,当时东京外汇市场3个月远期汇率为:USD1=JPY115.50,预计支付115500000日元(100×10000×116.50=115500000)。但是,3个月后,美元与日元的汇率

admin2011-06-21 57

问题日本商人从美国进口小麦10000公吨,100美元/公吨,3个月远期付款,当时东京外汇市场3个月远期汇率为:USD1=JPY115.50,预计支付115500000日元(100×10000×116.50=115500000)。但是,3个月后,美元与日元的汇率为:USD1=JPY120.00,试分析出口商与进口商在交易过程中的外汇风险。

选项

答案由此可以看出,作为美国出口商来说,计价货币选择的是本币,所以无论汇率怎样变化,出口该货物都可以得到1000000美元,在贸易过程中不涉及本币与外币的兑换问题,没有外汇风险可言。但对于日本进口商来说,由于汇率的变化,使得他拿出了更多的本币去兑换外币,以支付进口所需的货物,承担了汇率变化带来的风险。由于3个月后美元与日元的汇率变为:USD1=JPY120.00,日商需购买1000000美元(100×10000=1000000)支付进口小麦的货款,在兑换美元时,日本商人应付给银行120000000日元(1000000×120.00=120000000)。比预计多付出4500000日元(120000000-115500000=4500000)。

解析

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日本商人从美国进口小麦10000公吨,100美元/公吨,3个月远期付款,当时东京外汇市场3个月远期汇率为:USD1=JPY115.50,预计支付115500000日元(100×10000×116.50=115500000)。但是,3个月后,美元与日元的汇率

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