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【2015改编】某新建建设项目的基础数据如下: (1)项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元(不考虑进项税),预计全部形成固定资产。 (2)项目建设投资的资金来源为自有资金和贷款,贷款为2000万元,贷款年利率为6%,贷款合同约定运营期第1年按
【2015改编】某新建建设项目的基础数据如下: (1)项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元(不考虑进项税),预计全部形成固定资产。 (2)项目建设投资的资金来源为自有资金和贷款,贷款为2000万元,贷款年利率为6%,贷款合同约定运营期第1年按
admin
2019-03-27
21
问题
【2015改编】某新建建设项目的基础数据如下:
(1)项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元(不考虑进项税),预计全部形成固定资产。
(2)项目建设投资的资金来源为自有资金和贷款,贷款为2000万元,贷款年利率为6%,贷款合同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还款,运营期2~5年将未偿还款项按等额本息偿还。自有资金和贷款在建设期内均衡投入。
(3)项目固定资产使用年限为10年,残值率为5%,采用直线法折旧。
(4)流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入(流动资金不用于项目建设期贷款的偿还)。
(5)运营期正常年份不含税营业收入为900万元,不含税经营成本为280万元(可抵扣进项税为20万元),所得税税率为25%,增值税为17%,增值税附加为12%。
(6)运营期第1年达到设计产能的80%,该年营业收入、经营成本均为正常年份的80%,以后各年均达到设计产能。
(7)在建设期贷款偿还完成之前,不计提盈余公积金,不分配投资者股利。
问题:(计算结果保留2位小数)
在项目资本金现金流量表中,运营期第1年的净现金流量是多少?
选项
答案
(1)现金流入: 900×80%+900×80%×17%=720+122.4=842.40万元 (2)现金流出: 250+355.33+127.31+280×80%+20×80%+(122.4﹣20×80%)×1.12+0.59=1092.40万元 (3)净现金流量: 842.4﹣1092.4=﹣250万元
解析
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建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
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建设工程造价案例分析
一级造价工程师
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