某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

admin2009-01-11 45

问题某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

假设公司收取首次认购费，认购费为基金净值为4%，不再收取赎回费。
要求：
(1)计算年初的下列指标：
①该基金公司基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。
(2)计算

选项

答案计算年初的有关指标： ①基金净资产价值总额＝基金资产市场价值-负债总额 2 500-600＝1 900(元) ②基金单位净值＝1 900/500＝3.8(元) ③基金认购价＝基金单位净值+首次认购费＝3.8+3.8×4%＝3.952(元) ④基金赎回价＝基金单位净值-基金赎回费＝3.8(元) (2)计算年末的有关指标： ①基金净资产价值总额＝3 000-420＝2 580(万元) ②基金单位净值＝2 580/600＝4.3(元) ③基金认购价＝4.34

解析

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某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

中级财务管理

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(2010年考试真题)自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产，转换日该房地产公允价值大于账面价值的差额，正确的会计处理是()。

企业融资租入固定资产，其融资费用的分摊额，应当计入(　　)。

患者，男，34岁。平素性格内向，近日情志不遂，精神抑郁，情绪不宁，善太息，胸胁胀痛，痛无定处，脘闷嗳气，腹胀纳呆，大便时软时干，苔薄腻，脉弦。证属

用于拍卖鲜活产品时，一般采用的拍卖方式是：()。

[2007年第7题]函数y=f(x)在点x=x0处取得极小值，则必有()。

下列属于安全检查的内容的有()。

在河道管理范围内建设桥梁，码头和其他拦河设施，工程建设方案应报经有关（）审查同意。

2008年北京奥运会上，中国代表队以53金居金牌榜首位。()

Educationislifelongexperiencethatstartslongbeforestartofschool.

吐鲁番盆地成为我国“热极”的主要原因有：①纬度较高，全年日照时间长②气候干燥，太阳光照强烈③植被稀少，地面辐射微弱④地形低洼封闭，热量不易散失吐鲁番盆地成为我国“热极”的主要原因有：

煤炭与石油、天然气相比价格低廉，以同等发热量计算，目前石油价格是煤炭的5倍，天然气价格是煤炭的3倍，所以，在石油价格居高不下的背景下，煤炭价格必然______。填入划横线部分最恰当的一项是()。

Topuniversitieshavebeencalledontopublishlistsof"banned"A-levelsubjectsthatmayhavepreventedthousandsofstates

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企业融资租入固定资产，其融资费用的分摊额，应当计入( )。

患者，男，34岁。平素性格内向，近日情志不遂，精神抑郁，情绪不宁，善太息，胸胁胀痛，痛无定处，脘闷嗳气，腹胀纳呆，大便时软时干，苔薄腻，脉弦。证属

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在河道管理范围内建设桥梁，码头和其他拦河设施，工程建设方案应报经有关（）审查同意。

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吐鲁番盆地成为我国“热极”的主要原因有：①纬度较高，全年日照时间长②气候干燥，太阳光照强烈③植被稀少，地面辐射微弱④地形低洼封闭，热量不易散失吐鲁番盆地成为我国“热极”的主要原因有：

煤炭与石油、天然气相比价格低廉，以同等发热量计算，目前石油价格是煤炭的5倍，天然气价格是煤炭的3倍，所以，在石油价格居高不下的背景下，煤炭价格必然______。填入划横线部分最恰当的一项是()。

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