某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

admin2009-01-11 27

问题某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

假设公司收取首次认购费，认购费为基金净值为4%，不再收取赎回费。
要求：
(1)计算年初的下列指标：
①该基金公司基金净资产价值总额；②基金单位净值；③基金认购价；④基金赎回价。
(2)计算

选项

答案计算年初的有关指标： ①基金净资产价值总额＝基金资产市场价值-负债总额 2 500-600＝1 900(元) ②基金单位净值＝1 900/500＝3.8(元) ③基金认购价＝基金单位净值+首次认购费＝3.8+3.8×4%＝3.952(元) ④基金赎回价＝基金单位净值-基金赎回费＝3.8(元) (2)计算年末的有关指标： ①基金净资产价值总额＝3 000-420＝2 580(万元) ②基金单位净值＝2 580/600＝4.3(元) ③基金认购价＝4.34

解析

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

中级财务管理

中级会计专业技术资格

下列各项中，属于企业生产经营期间资本性支出的是(　　)。

下列各项中，不会引起长期债券投资账面发生变化的是(　　)。

下列各项中，会引起事业单位年米资产负债表中事业基金总额发生变化的有()。(2012年)

下列各项中，会引起事业单位年末资产负债表中事业基金总额发生变化的有()

患者有不明原因发热，双下肢缺血性改变，雷诺现象，并出现紫癜样皮疹，尿常规检查提示肾小球肾炎改变，化验血清中最常出现的抗体是下列哪种

空间电荷补偿的实现是通过改变

A．益智B．莎草根C．益明D．淡大芸E．肉果龙眼肉的别名是

财政购买性支出的特点包括()。

能力按照它的功能分可分为()。

下列关于SQL命令的叙述中，正确的是()。

—I’msorry1can’tdoit.—______.

Parentswhohaveanadoptedchildwanttoknow______.Whichofthefollowingstatementsistrueaccordingtothepassage?

某基金公司发行的是开放基金，2007年的相关资料如表：

中级财务管理

中级会计专业技术资格

下列各项中，属于企业生产经营期间资本性支出的是( )。

下列各项中，不会引起长期债券投资账面发生变化的是( )。

下列各项中，会引起事业单位年米资产负债表中事业基金总额发生变化的有()。(2012年)

下列各项中，会引起事业单位年末资产负债表中事业基金总额发生变化的有()

患者有不明原因发热，双下肢缺血性改变，雷诺现象，并出现紫癜样皮疹，尿常规检查提示肾小球肾炎改变，化验血清中最常出现的抗体是下列哪种

空间电荷补偿的实现是通过改变

A．益智B．莎草根C．益明D．淡大芸E．肉果龙眼肉的别名是

财政购买性支出的特点包括()。

能力按照它的功能分可分为()。

下列关于SQL命令的叙述中，正确的是()。

—I’msorry1can’tdoit.—______.

Parentswhohaveanadoptedchildwanttoknow______.Whichofthefollowingstatementsistrueaccordingtothepassage?

下列各项中，属于企业生产经营期间资本性支出的是(　　)。

下列各项中，不会引起长期债券投资账面发生变化的是(　　)。