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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算目的基金资产净值为3127000230.95,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算目的基金资产净值为3127000230.95,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
admin
2021-09-09
30
问题
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算目的基金资产净值为3127000230.95,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
选项
A、1.06584385
B、1.07384395
C、1.05874285
D、1.06384395
答案
B
解析
ETF折算比例=(基金资产净值/基金份额总额)/(T日标的指数收盘值/1000)=(3127000 230.95÷3013057000)÷(966.45÷1000)≈1.07384395。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
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