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  3. 假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算目的基金资产净值为3127000230．95，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966．45元。则折算比例为( )。

假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算目的基金资产净值为3127000230．95，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966．45元。则折算比例为( )。

admin2021-09-09  64
问题 假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算目的基金资产净值为3127000230．95，折算前的基金份额总额为3013057000份，当日标的指数收盘值为966．45元。则折算比例为(          )。
选项 A、1．06584385
B、1．07384395
C、1．05874285
D、1．06384395
答案B
解析 ETF折算比例=(基金资产净值／基金份额总额)／(T日标的指数收盘值／1000)=(3127000 230．95÷3013057000)÷(966．45÷1000)≈1．07384395。
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