2. 工程
  3. 拟建某工业生产项目，项目建设前期年限为1年，建设期为4年，项目运营期为13年。根据可行性报告提供的主厂房工艺设备清单和询价资料，估算出该项目主厂房设备投资由两部分组成，其中国产设备原价为4 300万元(国内供销手续费率为0．4％，运输及装卸和包装费率0．1

拟建某工业生产项目，项目建设前期年限为1年，建设期为4年，项目运营期为13年。根据可行性报告提供的主厂房工艺设备清单和询价资料，估算出该项目主厂房设备投资由两部分组成，其中国产设备原价为4 300万元(国内供销手续费率为0．4％，运输及装卸和包装费率0．1

admin2014-05-06  48
问题 拟建某工业生产项目，项目建设前期年限为1年，建设期为4年，项目运营期为13年。根据可行性报告提供的主厂房工艺设备清单和询价资料，估算出该项目主厂房设备投资由两部分组成，其中国产设备原价为4 300万元(国内供销手续费率为0．4％，运输及装卸和包装费率0．1％，采购保管费率1％)；引进设备FOB价为580万美元，其中软件价为120万美元，其中不计关税软件价为48万美元(美元外汇牌价为6．6)。现行海运费率为6％，海运保险费率为0．35％，现行外贸手续费率、银行财务费率、增值税率和关税率分别为1．5％、0．5％、17％、17％。应计入不计关税软件内其他费用95．658万元人民币。同时已建项目的资料包括：与设备投资的关系系数表(见表1—1)、与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系数表(见表1—2)
   
    本项目的资金来源为自有资金和贷款，其中固定资产投资贷款为42 000万元，固定资产投资贷款中外汇贷款为860万美元。建设期为4年，第1年投入15％，第2年投入28％，第3年投入40％，第4年投入17％，预计4年内的物价平均上涨率2．6％。基本预备费率为7．5％。人民币贷款利率为8．5％(半年计息)，外汇贷款利率为8％(按年计息)。项目建成后，国内贷款采用7年本金等额法偿还，外汇贷款采用5年等额还本付息偿还。
    全部达到生产能力后，工资及福利费按11 600万元计，年其他费用为5 600万元(其中其他制造费为1 300万元)，年外购原材料、燃料、动力费估算为32 500万元，年经营成本46 500万元，年修理费为经营成本的15％。各项流动资金的最低周转天数分别为：应收账款35天，现金55天，应付账款为30天，存货为40天。(计算结果均保留小数点后两位)
    问题：
估算该项目的固定资产投资额。
选项
答案(1)工程费与工程建设其他费：10 006．36×(1+0．2+0．05+0．13+0．05+0．06+0．23+0．6)×(1+0，3+0．15+0．15+0．32+0．25)=50 376．02(万元) (2)基本预备费： (工程费+工程建设其他费)×基本预备费率=50 376．02×7．5％=3 778．20(万元) (3)涨价预备费的计算公式为： PF=[*][(1+f)m(1+f)0.5(1+f)t-1一1] 涨价亏预备费=(50 376．02+3778．20)×15％×[(1+2．6％)×(1+2．6％)0.5×(1+2．6％)0-1]+(50 376．02+3 778．20)×28％×[(1+2．6％)×(1+2．6％)0.5×(1+2．6％)1-11+(50 376．02+3 778．20)×40％×[(1+2．6％)×(1+2．6％)0.5×(1+2．6％)2-1]+(50 376．02+3 778．20)×17％×[(1+2．6％)×(1+2．6％)0.5×(1+2．6％)3-1]=4 486．54(万元) (4)建设期贷款利息： 人民币本金：固定资产投资贷款一外汇贷款×美元外汇牌价=42 000—860×6．6=36324．00(万元) 外币本金：外汇贷款X美元外汇牌价=860×6．6=5 676．00(万元) 折算为实际利率：(1+8．5％／2)2一1=8．68％ 建设期贷款利息的计算公式为： [*] 人民币部分利息： 第1年：(0+36 324×15％／2)×8．68％=236．47(万元) 第2年：(36 324×15％+236．47+36 324×28％／2)×8．68％=934．87(万元) 第3年：(36 324×43％+236．47+934．87+36 324×40％／2)×8．68％=2 088．01(万元) 第4年： (36 324×83％+236．47+934．87+2 088．01+36 324×17％／2)×8．68％=3 167．84(万元) 小计：236．47+934．87+2 088．01+3 167．84=6 427．19(万元) 外币部分利息： 第1年：(0+5 676×15％／2)×8％=34．06(万元) 第2年：(5 676×15％+34．06+5 676×28％／2)×8％=134．41(万元) 第3年：(5 676×43％+34．06+1 34．41+5 676×40％／2)×8％=299．55(万元) 第4年：(5 676×83％+34．06+1 34．41+299．55+5 676×17％／2)×8％=452．92(万元) 小计：34．06+1 34．4l+299．55+452．92=920．94(万元) 固定资产投资额：设备购置费、工程费和工程建设其他费+基本预备费+涨价预备费+人民币部分的利息+外币部分的利息=50 376．02+3 778．20+4 486．54+6 427．19+920．94=65988．89(万元)
解析
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