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某基金总资产为60亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为人民币( )元。
某基金总资产为60亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为人民币( )元。
admin
2017-10-20
46
问题
某基金总资产为60亿元,总负债为10亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为人民币( )元。
选项
A、1.5
B、1.75
C、1.2
D、1
答案
D
解析
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。根据计算公式:基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额,可得基金份额净值=(60-10)÷50=1(元)。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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