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假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调人资金 300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同 城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元; 收回贷
假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调人资金 300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同 城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元; 收回贷
admin
2013-10-07
69
问题
假设该行超额准备金留存限额为100万元;业务库存现金限额40万元;可调人资金
300万元;现金收入超过现金支出的差额25万元;联行应付大于应收的汇差为50万元;同
城票据清算应收资金15万元;到期的其他金融机构拆入差额38万元;发放贷款100万元;
收回贷款60万元(其中本行客户30万元)。
接上题,该商业银行当日头寸为( )万元。
选项
A、270
B、272
C、274
D、276
答案
B
解析
当日头寸=初始头寸±现金收、付额±联行汇人汇出额±同城票据清算收、付额±法定准备金调减调增额±借出借人款到期额+当日收回或贷出额=390+25-50+15-38-100+60-30=272(万元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/U14J777K
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