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  3. 假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调人资金 300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同 城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元； 收回贷

假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调人资金 300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同 城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元； 收回贷

admin2013-10-07  55
问题
假设该行超额准备金留存限额为100万元；业务库存现金限额40万元；可调人资金
300万元；现金收入超过现金支出的差额25万元；联行应付大于应收的汇差为50万元；同
城票据清算应收资金15万元；到期的其他金融机构拆入差额38万元；发放贷款100万元；
收回贷款60万元(其中本行客户30万元)。
接上题，该商业银行当日头寸为(     )万元。
选项 A、270
B、272
C、274
D、276
答案B
解析 当日头寸=初始头寸±现金收、付额±联行汇人汇出额±同城票据清算收、付额±法定准备金调减调增额±借出借人款到期额+当日收回或贷出额=390+25-50+15-38-100+60-30=272(万元)。
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