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某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为720000元,现金与有价证券的转换成本为每次600元,有价证券年均收益率为6%。 要求: 计算最佳现金持有量下的最低现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。
某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为720000元,现金与有价证券的转换成本为每次600元,有价证券年均收益率为6%。 要求: 计算最佳现金持有量下的最低现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。
admin
2021-04-17
43
问题
某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为720000元,现金与有价证券的转换成本为每次600元,有价证券年均收益率为6%。
要求:
计算最佳现金持有量下的最低现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。
选项
答案
最低现金管理相关总成本=(120000/2)×6%+(720000/120000)×600=7200(元)。 全年现金交易成本=(720000/120000)×600=3600(元)。 全年现金持有机会成本=(120000/2)×6%=3600(元)。
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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