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甲公司2014年11月30日银行存款日记账余额为21000元,银行对账单余额为23600元,经核对发现下列情况: (1)30日,甲公司收到乙公司交送的转账支票1000元,已登记入账,但银行尚未入账。 (2)30日,甲公司开出现金支票1500
甲公司2014年11月30日银行存款日记账余额为21000元,银行对账单余额为23600元,经核对发现下列情况: (1)30日,甲公司收到乙公司交送的转账支票1000元,已登记入账,但银行尚未入账。 (2)30日,甲公司开出现金支票1500
admin
2022-10-18
96
问题
甲公司2014年11月30日银行存款日记账余额为21000元,银行对账单余额为23600元,经核对发现下列情况:
(1)30日,甲公司收到乙公司交送的转账支票1000元,已登记入账,但银行尚未入账。
(2)30日,甲公司开出现金支票1500元,已登记入账,持票人尚未到银行领取现金。
(3)委托银行代收的销货款2600元,银行已登记入账,但甲公司未收到收款通知书,尚未入账。
(4)银行代付水电费500元,银行已从甲公司银行存款中扣除,但转账通知单尚未送到甲公司,甲公司未入账。
要求:
根据上述资料,编制银行存款余额调节表。
选项
答案
[*] 根据情况(1)可知:企业已收、银行未收款项的金额=1000(元); 根据情况(2)可知:企业已付、银行未付款项的金额=1500(元); 根据情况(3)可知:银行已收、企业未收款项的金额=2600(元); 根据情况(4)可知:银行已付、企业未付款项的金额=500(元); 调节后的余额=21000+2600-500=23600+1000-1500=23100(元)。
解析
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经济金融会计题库银行系统招聘考试分类
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经济金融会计
银行系统招聘考试
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