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甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,现金返回线水平为7000元,现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有( )。
甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,现金返回线水平为7000元,现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有( )。
admin
2022-08-30
23
问题
甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量,现金返回线水平为7000元,现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有( )。
选项
A、当持有的现金余额为1500元时,转让5500元的有价证券
B、当持有的现金余额为5000元时,转让2000元的有价证券
C、当持有的现金余额为12000元时,购买5000元的有价证券
D、当持有的现金余额为20000元时,购买13000元的有价证券
答案
A,D
解析
当现金余额为1500元时,低于现金持有量下限,应转让有价证券7000-1500=5500(元),使现金持有量回升为7000元,选项A正确;H=3R-2L=3×7000-2×2000=17000(元),现金余额为5000元和12000元时,均介于2000-17000元之内,不必采取任何措施,选项B、C不正确;当现金余额为20000元时,超过现金持有量上限,应购买有价证券20000-7000=13000(元),使现金持有量回落为7000元,选项D正确。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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