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  3. 甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有( )。

甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有( )。

admin2022-08-30  35
问题 甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有(          )。
选项 A、当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券
B、当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券
C、当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券
D、当持有的现金余额为20000元时，购买13000元的有价证券
答案A,D
解析 当现金余额为1500元时，低于现金持有量下限，应转让有价证券7000-1500=5500(元)，使现金持有量回升为7000元，选项A正确；H=3R-2L=3×7000-2×2000=17000(元)，现金余额为5000元和12000元时，均介于2000-17000元之内，不必采取任何措施，选项B、C不正确；当现金余额为20000元时，超过现金持有量上限，应购买有价证券20000-7000=13000(元)，使现金持有量回落为7000元，选项D正确。
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