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基金托管人应当履行的职责包括( )等。
基金托管人应当履行的职责包括( )等。
admin
2013-03-12
20
问题
基金托管人应当履行的职责包括( )等。
选项
A、安全保管基金财产
B、对所托管的基金财产进行投资
C、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
D、按照规定召集基金份额的有关大会
E、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
答案
A,C,D
解析
《中华人民共和国证券投资基金法》第29条规定,基金托管人应当履行的职责有:
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(11)国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
B、E两个选项属于基金管理人的职责。
所以,本题的正确答案为A、C、D。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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