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  3. XYZ公司20×8年9月30日银行存款日记账余额为98500元，9月底与银行往来的其余资料如下： (1)9月30日，收到购货方转账支票一张，金额为12600元，已经送存银行，但银行尚未入账。 (2)本公司当月的水电费用800元银行已代为支付

XYZ公司20×8年9月30日银行存款日记账余额为98500元，9月底与银行往来的其余资料如下： (1)9月30日，收到购货方转账支票一张，金额为12600元，已经送存银行，但银行尚未入账。 (2)本公司当月的水电费用800元银行已代为支付

admin2017-03-16  58
问题 XYZ公司20×8年9月30日银行存款日记账余额为98500元，9月底与银行往来的其余资料如下：
    (1)9月30日，收到购货方转账支票一张，金额为12600元，已经送存银行，但银行尚未入账。
    (2)本公司当月的水电费用800元银行已代为支付，但公司未接到通知而尚未入账。
    (3)本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票，尚有4500元未兑现。
    (4)本公司送存银行的某客户转账支票35000元，因对象存款不足而被退票，而公司未接到通知。
    (5)公司委托银行代收的款项22000元，银行已转入本公司的存款户，但本公司尚未收到通知入账。
    要求：完成下列XYZ公司的银行存款余额调节表。
选项
答案[*]
解析
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