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普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金( )等信息。 Ⅰ.资产总值 Ⅱ.资产净值 Ⅲ.份额净值 Ⅳ.份额累计净值
普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金( )等信息。 Ⅰ.资产总值 Ⅱ.资产净值 Ⅲ.份额净值 Ⅳ.份额累计净值
admin
2021-09-09
45
问题
普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金( )等信息。
Ⅰ.资产总值
Ⅱ.资产净值
Ⅲ.份额净值
Ⅳ.份额累计净值
选项
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对开放式基金来说,在其放开申购和赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值;放开申购和赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。
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基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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