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A公司11月份现金收支的预计资料如下: (1) 11月1日的现金(包括银行存款)余额为13700而已收到未入账支票40400元。 (2) 产品售价8元/件。9月销售2000件,10月销售30000件,11月预计销售40000件,12月预计销售2
A公司11月份现金收支的预计资料如下: (1) 11月1日的现金(包括银行存款)余额为13700而已收到未入账支票40400元。 (2) 产品售价8元/件。9月销售2000件,10月销售30000件,11月预计销售40000件,12月预计销售2
admin
2009-02-10
40
问题
A公司11月份现金收支的预计资料如下:
(1) 11月1日的现金(包括银行存款)余额为13700而已收到未入账支票40400元。
(2) 产品售价8元/件。9月销售2000件,10月销售30000件,11月预计销售40000件,12月预计销售25000件。根据经验,商品售出后当月可收回货款的60%,次月收回30%,再次月收回8%,另外2%为坏账。
(3) 进货成本为5元/件,平均在15天后付款。编制预算时月底存货为次月销售的10%加1000件。10月底的实际存货为 4000件),应付账款余额为77500元。
(4) 11月的费用预算为85000元,其中折旧为12000元.其余费用须当月用现金支付。
(5) 预计11月份将购置设备一台,支出150000元,须当月付款。
(6) 11月份预交所得税20000元。
(7) 现金不足时可从银行借入,借款额为10000元的倍数,利息在还款时支付。期末现金余额不少于5000元。
要求:
编制11月份的现金预算(请将结果填列在答题卷给定的
“11月份现金预算”表格中,分别列示各项收支金额)。
选项
答案
11月份现金预算 单位:元 [*]
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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