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某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分别为6元,7元和5元;持有一种债券的数量为100万份,该债券当前市场价为13元/份,持有银行存款1500万元,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款3000万元没有归还
某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分别为6元,7元和5元;持有一种债券的数量为100万份,该债券当前市场价为13元/份,持有银行存款1500万元,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款3000万元没有归还
admin
2021-10-19
29
问题
某基金持有三种股票的数量分别为300万股,350万股和200万股,每股的收盘价分别为6元,7元和5元;持有一种债券的数量为100万份,该债券当前市场价为13元/份,持有银行存款1500万元,假定该基金除此之外并无其他资产,但尚有银行贷款3000万元没有归还,对托管人应付未付的报酬为1300万元。已知该基金已售出的基金份额为3000万份,则该基金的基金份额净值为( )元。
选项
A、0.5
B、0.75
C、1
D、1.25
答案
D
解析
本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值,即是指每单位基金所代表的基金资产净值,是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值,基金资产净值是从基金资产中扣除基金所有负债。基金份额净值计算公式为基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。在本题中,基金份额净值=(300×6+350×7+200×5+100×13+1500-3000-1300)/3000=1.25(元)。故本题选D。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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