某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100万份，该债券当前市场价为13元／份，持有银行存款1500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款3000万元没有归还

admin2021-10-19 54

问题某基金持有三种股票的数量分别为300万股，350万股和200万股，每股的收盘价分别为6元，7元和5元；持有一种债券的数量为100万份，该债券当前市场价为13元／份，持有银行存款1500万元，假定该基金除此之外并无其他资产，但尚有银行贷款3000万元没有归还，对托管人应付未付的报酬为1300万元。已知该基金已售出的基金份额为3000万份，则该基金的基金份额净值为( )元。

选项 A、0．5
B、0．75
C、1
D、1．25

答案D

解析本题旨在考查基金份额净值的计算。基金份额净值，即是指每单位基金所代表的基金资产净值，是基金资产净值除以基金当前总份额后的单位价值，基金资产净值是从基金资产中扣除基金所有负债。基金份额净值计算公式为基金份额净值＝基金资产净值／基金总份额。在本题中，基金份额净值＝(300×6＋350×7＋200×5＋100×13＋1500－3000－1300)／3000＝1．25(元)。故本题选D。

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基金从业资格

在某一期货合约的交易过程中，当()时，国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其变易保证金水平。

介绍经纪商主要业务是为期货公司开发客户或接受期货、期权指令，但不能接受客户的资金，且必须通过()进行结算。

CME3月期国债期货面值1000000，成交价格为93．58，那么债券的成交价为()。

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1．2，假设S&P500期货指数为870．4，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该()。

期货投机主张纵向投资分散化，而证券投资主张横向投资多元化。(　　)

国债期货交易中，交易价格不包括应付利息的交易方式叫做净价交易。相比全价交易，净价交易的好处是在付息日价格的曲线连续。(　　)

看涨期权又称卖出期权，因为投资者预期这种金融资产的价格将会上涨，从而可以市价卖出而获利。()

平仓盈亏结算是当日平仓的总值与原持仓合约总值的差额的结算。(　　)

坡向主要影响光照强度和（　），使不同坡向的水热状况有较大差异。

导致输尿管损伤的最常见病因是

六淫致病与季节有关，如

有关右心室的描述，错误的是

行为人明知自己的行为必然发生危害社会的结果，而放任这种结果发生的，是间接故意．

Accordingtotheauthor,theAmericaneconomicsituationis.The1978-1987averagesofproductivityarelessthan

二进制数10101011转换成十六进制数是

证券投资基金基础知识

基金从业资格

在某一期货合约的交易过程中，当()时，国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其变易保证金水平。

介绍经纪商主要业务是为期货公司开发客户或接受期货、期权指令，但不能接受客户的资金，且必须通过()进行结算。

CME3月期国债期货面值1000000，成交价格为93．58，那么债券的成交价为()。

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1．2，假设S&P500期货指数为870．4，为防范所持股票价格下跌的风险，此法人应该()。

期货投机主张纵向投资分散化，而证券投资主张横向投资多元化。( )

国债期货交易中，交易价格不包括应付利息的交易方式叫做净价交易。相比全价交易，净价交易的好处是在付息日价格的曲线连续。( )

看涨期权又称卖出期权，因为投资者预期这种金融资产的价格将会上涨，从而可以市价卖出而获利。()

平仓盈亏结算是当日平仓的总值与原持仓合约总值的差额的结算。( )

坡向主要影响光照强度和（ ），使不同坡向的水热状况有较大差异。

导致输尿管损伤的最常见病因是

六淫致病与季节有关，如

有关右心室的描述，错误的是

行为人明知自己的行为必然发生危害社会的结果，而放任这种结果发生的，是间接故意．

Accordingtotheauthor,theAmericaneconomicsituationis______.The1978-1987averagesofproductivityarelessthan______

二进制数10101011转换成十六进制数是

期货投机主张纵向投资分散化，而证券投资主张横向投资多元化。(　　)

国债期货交易中，交易价格不包括应付利息的交易方式叫做净价交易。相比全价交易，净价交易的好处是在付息日价格的曲线连续。(　　)

平仓盈亏结算是当日平仓的总值与原持仓合约总值的差额的结算。(　　)

坡向主要影响光照强度和（　），使不同坡向的水热状况有较大差异。

Accordingtotheauthor,theAmericaneconomicsituationis.The1978-1987averagesofproductivityarelessthan