某股票基金在2013年12月31日的净值为1亿元，2014年4月15日的基金净值为9500万元；有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元；2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额

admin2019-01-23 56

问题某股票基金在2013年12月31日的净值为1亿元，2014年4月15日的基金净值为9500万元；有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元；2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。则该基金的时间加权收益率是( )。

选项 A、5.6％
B、6.7％
C、7.8 ％
D、8.9％

答案B

解析股票基金在2013年12月31日至2014年4月15日的区间收益率为(9500—10000)÷10000=5％；投资者在2014年4月15日至2014年9月1日的区间收益率为[14000一(9500+2000)]÷(9500+2000)≈21.7％；该基金在2014年9月1日至2014年12月31日的区间收益的为[12000一(14000—1000)]÷(14000—1000)≈一7.7％。综上，该基金的时间加权收益率用数学公式表达为：R= (1+R¹)×(1+R²)×(1+R³)一1=(1—5％)×(1+21.7％)×(1—7.7％)一1≈6.7％。

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某股票基金在2013年12月31日的净值为1亿元，2014年4月15日的基金净值为9500万元；有投资者在2014年4月15日申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元；2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额

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