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某股票基金在2013年12月31日的净值为1亿元,2014年4月15日的基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日申购2000万元,2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日,基金分红1000万元,2014年12月31日基金份额
某股票基金在2013年12月31日的净值为1亿元,2014年4月15日的基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日申购2000万元,2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日,基金分红1000万元,2014年12月31日基金份额
admin
2019-01-23
29
问题
某股票基金在2013年12月31日的净值为1亿元,2014年4月15日的基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日申购2000万元,2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日,基金分红1000万元,2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。则该基金的时间加权收益率是( )。
选项
A、5.6%
B、6.7%
C、7.8 %
D、8.9%
答案
B
解析
股票基金在2013年12月31日至2014年4月15日的区间收益率为(9500—10000)÷10000=5%;投资者在2014年4月15日至2014年9月1日的区间收益率为[14000一(9500+2000)]÷(9500+2000)≈21.7%;该基金在2014年9月1日至2014年12月31日的区间收益的为[12000一(14000—1000)]÷(14000—1000)≈一7.7%。综上,该基金的时间加权收益率用数学公式表达为:R= (1+R
1
)×(1+R
2
)×(1+R
3
)一1=(1—5%)×(1+21.7%)×(1—7.7%)一1≈6.7%。
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