图1至图3分别给出了1周Shibor利率与国债指数(净价)、中高企债指数以及与沪深300指数的历史行情数据(其中1周Shibor利率数据对应右坐标轴)。请问：请结合现金流贴现模型等相关金融学理论，对总结的图形规律给予解释。

admin2018-07-29 30

问题图1至图3分别给出了1周Shibor利率与国债指数(净价)、中高企债指数以及与沪深300指数的历史行情数据(其中1周Shibor利率数据对应右坐标轴)。请问：
请结合现金流贴现模型等相关金融学理论，对总结的图形规律给予解释。

选项

答案根据现金流贴现模型，Shibor利率应该与金融资产价格呈负相关，图1，Shibor与国债价格基本满足该规律；图2，中高企债指数会受个别公司经营情况影响，因此其与基准利率不完全负相关；图3，沪深300指数中，成分股数量较多，难以真实反映利率与资产价格之间的关系。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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