图1至图3分别给出了1周Shibor利率与国债指数(净价)、中高企债指数以及与沪深300指数的历史行情数据(其中1周Shibor利率数据对应右坐标轴)。请问: 请结合现金流贴现模型等相关金融学理论,对总结的图形规律给予解释。

admin2018-07-29  25

问题 图1至图3分别给出了1周Shibor利率与国债指数(净价)、中高企债指数以及与沪深300指数的历史行情数据(其中1周Shibor利率数据对应右坐标轴)。请问:
请结合现金流贴现模型等相关金融学理论,对总结的图形规律给予解释。

选项

答案根据现金流贴现模型,Shibor利率应该与金融资产价格呈负相关,图1,Shibor与国债价格基本满足该规律;图2,中高企债指数会受个别公司经营情况影响,因此其与基准利率不完全负相关;图3,沪深300指数中,成分股数量较多,难以真实反映利率与资产价格之间的关系。

解析
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