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  3. 下列选项中属于基金托管人的职责的是( )。

下列选项中属于基金托管人的职责的是( )。

admin2022-04-15  1
问题 下列选项中属于基金托管人的职责的是(          )。
选项 A、办理基金备案手续
B、对所管理的不同基金财产分别管理、记账，进行证券投资
C、编制中期和年度基金报告
D、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立
答案D
解析 本题主要考查基金托管人的职责。基金托管人的职责包括以下几项：
①安全保管基金财产；
②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
③对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
⑧复合、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
⑨按照规定召集基金份额持有人大会；
⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；
中国证监会规定的其他职责。
A、B、C三项都是公开募集基金的基金管理人应当履行的职责。
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