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某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期为3年。3年的投资比例分别是:第1年20%;第2年55%;第3年25%;第4年投产。该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2
某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期为3年。3年的投资比例分别是:第1年20%;第2年55%;第3年25%;第4年投产。该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2
admin
2014-08-14
53
问题
某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期为3年。3年的投资比例分别是:第1年20%;第2年55%;第3年25%;第4年投产。该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。每年贷款比例与每年投资比例相同。外汇牌价为1美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得,年利率为6%(按季计息)。贷款的外汇部分从中圉银行获得,年利率为8%(按年计息)。各年借款均在年内均衡发生,建设期内不支付利息。建设项目达到设计生产能力后,全厂定员为1100人,工资和福利费按照每人每年7.20万元估算;每年其他费用为860万元(其中:其他制造费用为660万元);年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元;年经营成本为21000万元;年销售收入33000万元;年修理费占年经营成本10%;年预付账款为800万元;年预收账款为1200万元。各项流动资金最低周转天数分别为:应收账款30天;现金40天;应付账款30天;存货40天;预付账款30天;预收账款30天。
【问题】
估算建没期贷款利息。
选项
答案
(1)人民币贷款实际利率计算:人民币实际利率=(1+6%÷4)
4
-1=6.14%。 (2)每年投资的贷款部分本金数额计算:①人民币部分:贷款总额为40000-2300×6.6=24820(万元);第1年:24820×20%=4964(万元);第2年:24820×55%=13651(万元);第3年:24820×25%=6205(万元)。②美元部分:贷款总额为2300万美元;第1年:2300×20%=460(万美元);第2年:2300×55%=1265(万美元);第3年:2300×25%=575(万美元)。 (3)每年应计利息计算:①人民币贷款利息计算:第1年贷款利息=(0+4964÷2)×6.14%=152.39(万元);第2年贷款利息=[(4964+152.39)+13651÷2]×6.14%=733.23(万元);第3年贷款利息=[(4964+152.39+13651+733.23)+6205÷2]×6.14%=1387.83(万元);人民币贷款利息合计=152.39+733.23+1387.83=2273.45(万元)。②外币贷款利息计算:第1年外币贷款利息=(0+460÷2)×8%=18.40(万美元);第2年外币贷款利息=[(460+18.40)+1265÷2]×8%=88.87(万美元);第3年外币贷款利息=[(460+18.40+1265+88.87)+575÷2]×8%=169.58(万美元);外币贷款利息合计=18.40+88.87+169.58=276.85(万美元)。建设期贷款利息=2273.45+276.85×6.6=4100.66(万元)。
解析
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现代咨询方法与实务题库咨询工程师(投资)分类
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现代咨询方法与实务
咨询工程师(投资)
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