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下列影响基金份额净值的因素有( )。 Ⅰ．基金资产净值 Ⅱ．基金资产总值 Ⅲ．基金负债 Ⅳ．基金总份额
下列影响基金份额净值的因素有( )。 Ⅰ．基金资产净值 Ⅱ．基金资产总值 Ⅲ．基金负债 Ⅳ．基金总份额
admin
2022-11-04
55
问题
下列影响基金份额净值的因素有( )。
Ⅰ．基金资产净值
Ⅱ．基金资产总值
Ⅲ．基金负债
Ⅳ．基金总份额
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。基金资产净值和基金份额净值计算公式如下：基金资产净值=基金资产总值－基金负债；基金份额净值=基金资产净值÷基金总份额。由这两个公式可以看出，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项都影响基金份额净值。
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金融市场基础知识题库证券一般从业资格分类
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金融市场基础知识
证券一般从业资格
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