假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-05-25 48

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2397
B、2406
C、2431
D、2439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：。式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费=。

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

根据《证券公司监督管理条例》的规定，证券公司从事证券经纪业务，可以委托证券公司以外的人员作为证券经纪人，代理其进行客户招揽、客户服务等活动。(　　)

对操纵市场的行为可根据《证券法》、《刑法》等进行处罚。()

有可行的重组计划的证券公司，实施行政重组时要向中国证监会提交申请。(　　)

作为政府机构，参与证券投资的目的主要是为了调剂资金余缺和进行宏观调控。(　　)

附息债券在债券合约中明确规定,在债券存续期内,不定期对持有人支付利息。()

关于集合计划资产投资，下列各项说法正确的有(　　)。

证券市场具有()的特征。

下列投资对象中,货币市场基金不得投资的有()。

证券组合分析的内容主要包括均值方差模型、资本资产定价模型等定量分析模型。()

证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断(　　)的行为。

低压电器的安装要求是什么？

下列不定积分计算正确的是()．

传统医学模式向现代医学模式的转变是指

鹏程公司汇往外地开立采购物资专户，应()。

生育保险的保障对象必须具备()的条件

企业向职工发放的货币性福利，在实际支付时应作的会计处理为(　　)。

企业采用成本分析模式管理现金，在最佳现金持有量下，下列各项中正确的有()。

幼儿易产生的心理健康问题有()。

“向心性肥胖”时特殊体形呈现为圆脸，厚背、躯干发胖而四肢消瘦，常常提示

Whydoesthewomantalktotheman?

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

根据《证券公司监督管理条例》的规定，证券公司从事证券经纪业务，可以委托证券公司以外的人员作为证券经纪人，代理其进行客户招揽、客户服务等活动。( )

对操纵市场的行为可根据《证券法》、《刑法》等进行处罚。()

有可行的重组计划的证券公司，实施行政重组时要向中国证监会提交申请。( )

作为政府机构，参与证券投资的目的主要是为了调剂资金余缺和进行宏观调控。( )

附息债券在债券合约中明确规定,在债券存续期内,不定期对持有人支付利息。()

关于集合计划资产投资，下列各项说法正确的有( )。

证券市场具有()的特征。

下列投资对象中,货币市场基金不得投资的有()。

证券组合分析的内容主要包括均值方差模型、资本资产定价模型等定量分析模型。()

证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断( )的行为。

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企业采用成本分析模式管理现金，在最佳现金持有量下，下列各项中正确的有()。

幼儿易产生的心理健康问题有()。

“向心性肥胖”时特殊体形呈现为圆脸，厚背、躯干发胖而四肢消瘦，常常提示

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根据《证券公司监督管理条例》的规定，证券公司从事证券经纪业务，可以委托证券公司以外的人员作为证券经纪人，代理其进行客户招揽、客户服务等活动。(　　)

有可行的重组计划的证券公司，实施行政重组时要向中国证监会提交申请。(　　)

作为政府机构，参与证券投资的目的主要是为了调剂资金余缺和进行宏观调控。(　　)

关于集合计划资产投资，下列各项说法正确的有(　　)。

证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断(　　)的行为。

企业向职工发放的货币性福利，在实际支付时应作的会计处理为(　　)。