假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-05-25 35

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2397
B、2406
C、2431
D、2439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：。式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费=。

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

我国的证券监督管理机构直属国务院领导。()

公司制证券交易所的股票可以在本交易所上市交易。()

证券发行人是资金的供应者。()

附新股认购权条款的债券是指债券持有人具有按约定条件购买债券发行公司新发行的普通股股票的选择权。()

公司型基金的基金公司负责基金的投资操作和日常管理。(　　)

《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，经中国证监会批准，证券公司可以从事的客户资产管理业务不包括()。

外商直接投资是指外国企业和经济组织或个人在我国境内合法开办外商独资企业的投资。这些外国企业和经济组织或个人不包括(　　)。

证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断(　　)的行为。

《证券投资基金法》规定，基金管理人由依法设立的(　　)担任。

A.心尖部舒张期开瓣音B.心尖部收缩期喀喇音C.心底部收缩早期喷射音D.心前区收缩期乐鸣音E.心尖部舒张早期奔马律左心室衰竭表现为

砂垫层的铺设适用于()等情况。

《入境货物报检单》的索赔有效期，应填对外贸易合同中约定的索赔期限。(　　)

指数型策略(　　)。

复式条形图可用于()。

北京市历史悠久，其建制在各朝各代中曾有不同的名称。下列选项中，不是其历史名称的是()。

我国古典文学作品中，思想性和艺术性结合最好的是()。

从上表可以看出，下列年份中，医院诊疗人次最多是()。上表中2001年的医院入院人数比1995年增长了()。

I’mgoingto______thisafternoon.

A、Heissurethenewchefisbetter.B、Hewonderswhetherthenewchefisanimprovement.C、Hehopesthenewchefwillstaylong

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

我国的证券监督管理机构直属国务院领导。()

公司制证券交易所的股票可以在本交易所上市交易。()

证券发行人是资金的供应者。()

附新股认购权条款的债券是指债券持有人具有按约定条件购买债券发行公司新发行的普通股股票的选择权。()

公司型基金的基金公司负责基金的投资操作和日常管理。( )

《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，经中国证监会批准，证券公司可以从事的客户资产管理业务不包括()。

外商直接投资是指外国企业和经济组织或个人在我国境内合法开办外商独资企业的投资。这些外国企业和经济组织或个人不包括( )。

证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断( )的行为。

《证券投资基金法》规定，基金管理人由依法设立的( )担任。

A.心尖部舒张期开瓣音B.心尖部收缩期喀喇音C.心底部收缩早期喷射音D.心前区收缩期乐鸣音E.心尖部舒张早期奔马律左心室衰竭表现为

砂垫层的铺设适用于()等情况。

《入境货物报检单》的索赔有效期，应填对外贸易合同中约定的索赔期限。( )

指数型策略( )。

复式条形图可用于()。

北京市历史悠久，其建制在各朝各代中曾有不同的名称。下列选项中，不是其历史名称的是()。

我国古典文学作品中，思想性和艺术性结合最好的是()。

从上表可以看出，下列年份中，医院诊疗人次最多是()。上表中2001年的医院入院人数比1995年增长了()。

I’mgoingto______thisafternoon.

A、Heissurethenewchefisbetter.B、Hewonderswhetherthenewchefisanimprovement.C、Hehopesthenewchefwillstaylong

公司型基金的基金公司负责基金的投资操作和日常管理。(　　)

外商直接投资是指外国企业和经济组织或个人在我国境内合法开办外商独资企业的投资。这些外国企业和经济组织或个人不包括(　　)。

证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断(　　)的行为。

《证券投资基金法》规定，基金管理人由依法设立的(　　)担任。

《入境货物报检单》的索赔有效期，应填对外贸易合同中约定的索赔期限。(　　)

指数型策略(　　)。