假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-05-25 17

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2397
B、2406
C、2431
D、2439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：。式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费=。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bk3g777K

最新回复(0)

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

下列各项中，关于政府机构的说法错误的是(　　)。

公司型基金和契约型基金都依据基金公司章程运作。()

附息债券在债券合约中明确规定,在债券存续期内,不定期对持有人支付利息。()

附新股认购权条款的债券是指债券持有人具有按约定条件购买债券发行公司新发行的普通股股票的选择权。()

证券业协会是证券业的自律性组织,是社会团体法人,证券业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。()

下列属于证券公司人力资源管理内部控制内容的有()。

股票不是一种现实的资本，股份公司通过发行股票筹措的资金，是公司用于营运的真实资本。()

下列关于虚拟资本的说法，不正确的有（）。

政府债券的风险相对较少，是因为没有()

证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断(　　)的行为。

康复医学的基本内容不包括

A．当日B．三日C．五日D．七日《处方管理办法》规定急诊处方的用量一般不得超过

患者，女性，40岁。因门静脉高压症入院，准备近期手术，对患者护理除外

关于保温工程质量的说法，正确的是()。

铺轨基地设置中，需满足大型机械和机车车辆的作业、停放、进出及检修要求包括()。

外商投资企业享受特定减免税优惠进口的机器设备自进口之日起超过6年，可以向海关申请解除监管。()

人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。（）

Readthefollowingpassageanddecidewhichanswerbestfitseachspace.Forquestions26~45,markoneletterA,B,CorDo

WhatdidthewriterdiscusswithMr.DouglasGage?About______.Whatdoesthewriter’scompanymanufacture?

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

下列各项中，关于政府机构的说法错误的是( )。

公司型基金和契约型基金都依据基金公司章程运作。()

附息债券在债券合约中明确规定,在债券存续期内,不定期对持有人支付利息。()

附新股认购权条款的债券是指债券持有人具有按约定条件购买债券发行公司新发行的普通股股票的选择权。()

证券业协会是证券业的自律性组织,是社会团体法人,证券业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。()

下列属于证券公司人力资源管理内部控制内容的有()。

股票不是一种现实的资本，股份公司通过发行股票筹措的资金，是公司用于营运的真实资本。()

下列关于虚拟资本的说法，不正确的有（）。

政府债券的风险相对较少，是因为没有()

证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断( )的行为。

康复医学的基本内容不包括

A．当日B．三日C．五日D．七日《处方管理办法》规定急诊处方的用量一般不得超过

患者，女性，40岁。因门静脉高压症入院，准备近期手术，对患者护理除外

关于保温工程质量的说法，正确的是()。

铺轨基地设置中，需满足大型机械和机车车辆的作业、停放、进出及检修要求包括()。

外商投资企业享受特定减免税优惠进口的机器设备自进口之日起超过6年，可以向海关申请解除监管。()

人民政协的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。（）

Readthefollowingpassageanddecidewhichanswerbestfitseachspace.Forquestions26~45,markoneletterA,B,CorDo

WhatdidthewriterdiscusswithMr.DouglasGage?About______.Whatdoesthewriter’scompanymanufacture?

下列各项中，关于政府机构的说法错误的是(　　)。

证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析，以判断(　　)的行为。