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财经
下列关于QDⅡ基金资产估值的说法错误的有( )。
下列关于QDⅡ基金资产估值的说法错误的有( )。
admin
2014-05-21
47
问题
下列关于QDⅡ基金资产估值的说法错误的有( )。
选项
A、QDⅡ基金的估值主要由《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》进行规范
B、基金托管人是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体
C、基金管理公司负有复核责任
D、基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
答案
B,C
解析
根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中,基金管理公司是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
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证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
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