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财经
私募投资基金由私募基金托管人托管的,其经济业务活动应当( )。
私募投资基金由私募基金托管人托管的,其经济业务活动应当( )。
admin
2019-01-12
40
问题
私募投资基金由私募基金托管人托管的,其经济业务活动应当( )。
选项
A、独立建账、独立核算
B、与基金管理人混合建账
C、与基金托管人混合建账
D、与基金托管人混合核算
答案
A
解析
《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》第四十二条规定,订明私募基金的会计政策,参照现行政策或按照基金合同约定执行,并订明以下事项,包括但不限于:(1)会计年度、记账本位币、会计核算制度等事项;(2)私募基金应独立建账、独立核算,私募基金管理人或其委托的外包服务机构应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,编制会计报表,私募基金托管人应定期与私募基金管理人就私募基金的会计核算、报表编制等进行核对。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cJng777K
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私募股权投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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私募股权投资基金基础知识
基金从业资格
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