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【背景资料】 某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期3年。3年的投资比例是:第1年20%,第2年55%,第3年25%,第4年投产。 该项目建设投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000
【背景资料】 某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期3年。3年的投资比例是:第1年20%,第2年55%,第3年25%,第4年投产。 该项目建设投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000
admin
2016-03-07
45
问题
【背景资料】
某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期3年。3年的投资比例是:第1年20%,第2年55%,第3年25%,第4年投产。
该项目建设投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。
建设项目达到设计生产能力后,全厂定员为1100人,工资和福利费按照每人每年7200元估算。每年其他费用为860万元(其中:其他制造费用为660万元,其他制营业费用为0)。年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元。年经营成本为21000万元,年销售收入33000万元,年修理费占年经营成本10%。各项流动资金最低周转天数分别为:应收账款30天,现金40天,应付账款为30天,存货为40天。
【问题】
估算建设期贷款利息。
选项
答案
建设期贷款利息计算: (1)人民币贷款实际利率计算: 人民币实际利率=(1+名义利率/年计息次数)年计息次数-1 =(1+12.48%÷4)4-1=13.08% (2)每年投资的贷款部分本金数额计算: 人民币部分:贷款总额为:40000-2300×8.3=20910(万元) 第1年为:20910×20%=4182(万元) 第2年为:20910×55%=11500.50(万元) 第3年为:20910×25%=5227.50(万元 美元部分:贷款总额为:2300(万元) 第1年为:2300×20%=460(万美元) 第2年为:2300×55%=1265(万美元) 第3年为:2300×25%=575(万美元) (3)每年应计利息计算: ①人民币建设期贷款利息计算: 第1年贷款利息=(0+4182÷2)×13.08%=273.50(万元) 第2年贷款利息=[(4182+273.50)+11500.50÷2]×13.08%=1334.91(万元) 第3年贷款利息=[(4182+273.5+11500.5+1334.91)+5227.5÷2)×13.08%=2603.53(万元) 人民币贷款利息合计=273.5+1334.91+2603.53=4211.94(万元) ②外币贷款利息计算: 第1年外币贷款利息=(0+460÷2)×8%=18.40(万美元) 第2年外币贷款利息=[(460+18.40)+1265÷2]×8%=88.87(万美元) 第3年外币贷款利息=[(460+18.48+1265+88.87)+575÷2]×8%=169.59(万美元) 外币贷款利息合计=18.40+88.87+169.59=276.86(万美元)
解析
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建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
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建设工程造价案例分析
一级造价工程师
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