开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的( )。[2015年9月真题]

admin2016-09-20 18

问题开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的( )。[2015年9月真题]

选项 A、基金资产净值和基金累计份额净值
B、基金资产净值和基金份额净值
C、基金资产总值和基金资产净值
D、基金份额净值和基金累计份额净值

答案D

解析开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cf1g777K

本试题收录于：基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类

基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的( )。[2015年9月真题]

基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

股票最基本的特征是()。

资本资产定价模型基本假定条件中，()意味着每个投资者都是价格接受者。

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1．5％(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为()万元。

在第一个交易日，投资者已经看到了投资机会，但由于设置了限价指令而没有完成任何交易，这就产生了()。

()反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。

已知目前通货膨胀率为2％，投资者要求的债券实际收益率为8％，则该债券的5年期贴现因子约为()。

基金公司管理基金投资的最高决策机构和需要执行最严格保密要求的部门分别是()。

关于债券基金经理通常使用的免疫策略的种类，以下各项错误的是()。

下列关于基金公司的投资交易流程说法正确的是()。

下列关于利率风险的表述错误的是()。

在下列方法中，属于精神分析治疗常用的是(　　　)。

A．行气止痛，解毒消肿B．行气止痛，杀虫疗癣C．行气止痛，开郁醒脾D．行气止痛，祛寒散结E．行气止痛，解郁活血玫瑰花的功效是()

甲公司(中方)与某国乙公司(外方)拟在深圳共同设立一中外合作经营企业，某律师受聘为双方起草一份《合作经营合同》。该律师起草的下列哪一合同条款违反了我国法律规定?()

常见的间接融资方式有()。Ⅰ．银行信用融资Ⅱ．消费信用融资Ⅲ．租赁融资Ⅳ．商业信用融资

皇家园林的特点是规模较小，常用假山假水，建筑小巧玲珑，表现其淡雅素净的色彩。()

幼儿园实施美育的主要途径是()。

社会主义的根本经济特征和社会主义制度的基础是()。

地表有()被海洋覆盖，被称为水圈。

2011年全国共举办展览6830场，比2010年增加9．2％；展出面积为8120万平方米．比2010年增长8．5％；50人以上专业会议64．2万场，比2010年增加17．4％；万人以上节庆活动6．5万场．比2010年增长3％；出国境展览面积60万平方米，比

WhatkindofoverviewdoesthebookintendtogiveaboutAmericansociety?

开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的( )。[2015年9月真题]

基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

股票最基本的特征是()。

资本资产定价模型基本假定条件中，()意味着每个投资者都是价格接受者。

某基金前一日基金资产总值110000万元，基金资产净值为100000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1．5％(一年按365天计算)，则当日应计提的基金管理费为()万元。

在第一个交易日，投资者已经看到了投资机会，但由于设置了限价指令而没有完成任何交易，这就产生了()。

()反映了市场的利率期限结构，对于收益率曲线不同形状的解释产生了不同的期限结构理论。

已知目前通货膨胀率为2％，投资者要求的债券实际收益率为8％，则该债券的5年期贴现因子约为()。

基金公司管理基金投资的最高决策机构和需要执行最严格保密要求的部门分别是()。

关于债券基金经理通常使用的免疫策略的种类，以下各项错误的是()。

下列关于基金公司的投资交易流程说法正确的是()。

下列关于利率风险的表述错误的是()。

在下列方法中，属于精神分析治疗常用的是( )。

A．行气止痛，解毒消肿B．行气止痛，杀虫疗癣C．行气止痛，开郁醒脾D．行气止痛，祛寒散结E．行气止痛，解郁活血玫瑰花的功效是()

甲公司(中方)与某国乙公司(外方)拟在深圳共同设立一中外合作经营企业，某律师受聘为双方起草一份《合作经营合同》。该律师起草的下列哪一合同条款违反了我国法律规定?()

常见的间接融资方式有()。Ⅰ．银行信用融资Ⅱ．消费信用融资Ⅲ．租赁融资Ⅳ．商业信用融资

皇家园林的特点是规模较小，常用假山假水，建筑小巧玲珑，表现其淡雅素净的色彩。()

幼儿园实施美育的主要途径是()。

社会主义的根本经济特征和社会主义制度的基础是()。

地表有()被海洋覆盖，被称为水圈。

2011年全国共举办展览6830场，比2010年增加9．2％；展出面积为8120万平方米．比2010年增长8．5％；50人以上专业会议64．2万场，比2010年增加17．4％；万人以上节庆活动6．5万场．比2010年增长3％；出国境展览面积60万平方米，比

WhatkindofoverviewdoesthebookintendtogiveaboutAmericansociety?

在下列方法中，属于精神分析治疗常用的是(　　　)。