开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的( )。[2015年9月真题]

admin2016-09-20 27

问题开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的( )。[2015年9月真题]

选项 A、基金资产净值和基金累计份额净值
B、基金资产净值和基金份额净值
C、基金资产总值和基金资产净值
D、基金份额净值和基金累计份额净值

答案D

解析开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

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