计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。(　　)

admin2014-06-12 39

问题计算基金资产总值时，基金拥有的未上市股票、认股权证按其成本计算。(　　)

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

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