甲公司2011年12月31日银行存款日记账余额为193800元。银行送来对账单余额为241530元。经核对有以下未过账项： (1)12月20日，银行代交水电费3000元，企业尚未入账。 (2)12月24日，企业以转账支票偿还前欠乙公司的货款35300，对方

admin2013-05-28 38

问题甲公司2011年12月31日银行存款日记账余额为193800元。银行送来对账单余额为241530元。经核对有以下未过账项：
(1)12月20日，银行代交水电费3000元，企业尚未入账。
(2)12月24日，企业以转账支票偿还前欠乙公司的货款35300，对方尚未到银行办理入账手续。
(3)12月26日，银行计算甲企业存款利息830元，企业尚未入账。
(4)12月30日，企业存入银行支票一张，计10000元，企业登记入账，银行尚未入账。
(5)12月31日，银行收到外埠存款24600元，企业尚未收到收款通知，未入账。
要求：根据资料编制甲企业12月31日银行存款余额调节表。

选项

答案甲企业银行存款余额调节表如下： [*]

解析

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甲公司2011年12月31日银行存款日记账余额为193800元。银行送来对账单余额为241530元。经核对有以下未过账项： (1)12月20日，银行代交水电费3000元，企业尚未入账。 (2)12月24日，企业以转账支票偿还前欠乙公司的货款35300，对方

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