假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。 (1)你如何执行这笔交易? (2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

admin2010-04-29 122

问题假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122，8.3455"，客户要求买入1亿美元的远期合同。
(1)你如何执行这笔交易?
(2)如果到期日美元比上述汇率升值5%，你的收益情况如何?

选项

答案(1)按客户要求，以1美元=8.3455元的价格向其售出1亿美元的远期合同； (2)到期日的美元即期汇率(客户买入价，银行卖出价)为： 1美元=8.3455×(1+5%)=8.7628美元则按照远期合同约定，银行将为此付给客户人民币差价： (8.7628-8.3455)×10000000=4173000(元) 即客户的收益为4173000元。

解析

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生态系统中的能量流动和物质循环是通过进行的，不同生物间的关系十分复杂，主要是围绕发生联系。

生态系统是指在一定的空间内生物成分和非生物成分相互作用、相互依存而构成的一个生态学功能单位，______是生态系统的主要功能。

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请简单介绍《阿Q正传》独特而鲜明的艺术风格。

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合同的变更，仅仅涉及()。

一般进出口货物也称为一般贸易货物，是指在进出境环节缴纳了应征的进出口税费并办结了所有必要的海关手续，海关放行后不再进行监管，可以直接进人生产和流通领域的进出口货物。()

下列选项中，不属于金融衍生工具的是()。

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[*]

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