假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1亿元，对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元，应付税金为5 000万元，基金单位为2亿，请运用一般的会计原则，计算基金

admin2013-10-31 71

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1亿元，对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元，应付税金为5 000万元，基金单位为2亿，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为( )

选项 A、1．09元
B、1.53
C、1．15元
D、1.35

答案C

解析该基金单位净值

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证券投资基金

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