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假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元,应付税金为5 000万元,基金单位为2亿,请运用一般的会计原则,计算基金
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元,应付税金为5 000万元,基金单位为2亿,请运用一般的会计原则,计算基金
admin
2013-10-31
38
问题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1亿元,对托管人或管理人应付的报酬为5 000万元,应付税金为5 000万元,基金单位为2亿,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为( )
选项
A、1.09元
B、1.53
C、1.15元
D、1.35
答案
C
解析
该基金单位净值
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hsjg777K
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证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
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