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某饭店预计存货周转期为80天,应收账款周转期为35天,应付账款周转期为40天,全年需要现金900万元,则该饭店的最佳现金余额为( )万元。
某饭店预计存货周转期为80天,应收账款周转期为35天,应付账款周转期为40天,全年需要现金900万元,则该饭店的最佳现金余额为( )万元。
admin
2013-11-14
63
问题
某饭店预计存货周转期为80天,应收账款周转期为35天,应付账款周转期为40天,全年需要现金900万元,则该饭店的最佳现金余额为( )万元。
选项
A、169.35
B、175.54
C、184.93
D、192.89
答案
C
解析
采用现金周转模式,最佳现金余额=年现金需要总额×现金周转期÷365,其中现金周转期=存货周转期+应收账款周转期一应付账款周转期。根据已知数据:该饭店的现金周转期=80+35-40=75(天);则:最佳现金余额=900×75÷365=184.93 (万元)。
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