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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 200万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2 000万份。运用一般的会计原则,计算
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 200万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2 000万份。运用一般的会计原则,计算
admin
2019-08-22
50
问题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 200万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2 000万份。运用一般的会计原则,计算基金份额净值为( )。
选项
A、1元
B、1.1元
C、1.3元
D、1.5元
答案
C
解析
基金份额净值=[(10×30+60×20+90×10+1 200)-500—500]/2 000=1.3(元)。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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