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  3. 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2 000万份。运用一般的会计原则，计算

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2 000万份。运用一般的会计原则，计算

admin2019-08-22  53
问题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2 000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为(    )。
选项 A、1元
B、1．1元
C、1．3元
D、1．5元
答案C
解析 基金份额净值＝[(10×30+60×20+90×10+1 200)-500—500]／2 000＝1．3(元)。
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