假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2 000万份。运用一般的会计原则，计算

admin2019-08-22 77

问题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 200万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2 000万份。运用一般的会计原则，计算基金份额净值为( )。

选项 A、1元
B、1．1元
C、1．3元
D、1．5元

答案C

解析基金份额净值＝[(10×30+60×20+90×10+1 200)-500—500]／2 000＝1．3(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jS9g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

证券投资基金基础知识

基金从业资格

关于利率上限(期权)协议的描述，正确的是()。

在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是()。

某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整天上涨从而影响其投资成本。这种情况下，可采取()。

交易者以75200元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为()元/吨。(不计手续费等费用)

在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是()。

会员制期货交易所主要是通过向会员收取会费来获得盈利收入的。(　　)

TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481.持有期间利息收入为1.5085，则TF1509的理论价格为()。

期货公司在期货交易中的中介地位决定其风险主要来源于()。

股权投资基金收益分配主体包括()。I．投资者Ⅱ．管理人Ⅲ．服务机构Ⅳ．自律组织Ⅴ．监管部门

业务流程图的绘制方式一般有()

甲公司2015年现金需求量为1600万元，存货周转期为70天，应收账款周转期为50天，应付账款周转期为30天,一年按360天计算。要求：计算2015年现金周转期、现金周转次数和最佳现金持有量。

黄体酮属哪一类甾体药物

如下结构的药物具有的药理作用是[*}

《金融期货投资者适当性制度实施办法》是根据()制定的。

当国家为弥补财政赤字而导致银行信用投放增加时，货币供应量()。

我国《刑法》第357条规定：本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。据此，下列选项错误的是哪项?()

甲因绑架罪被判处有期徒刑12年。入狱后，甲认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现。根据《刑法》规定，对甲()。(2011年单选6)

Whatkindofpositionistobeoffered?

Theshoemakercanmendwhatever______.

证券投资基金基础知识

基金从业资格

关于利率上限(期权)协议的描述，正确的是()。

在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是()。

某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该笔资金进行股票投资，但是担心股市整天上涨从而影响其投资成本。这种情况下，可采取()。

交易者以75200元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为()元/吨。(不计手续费等费用)

在我国商品期货交易中，关于交易保证金的说法正确的是()。

会员制期货交易所主要是通过向会员收取会费来获得盈利收入的。( )

TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481.持有期间利息收入为1.5085，则TF1509的理论价格为()。

期货公司在期货交易中的中介地位决定其风险主要来源于()。

股权投资基金收益分配主体包括()。I．投资者Ⅱ．管理人Ⅲ．服务机构Ⅳ．自律组织Ⅴ．监管部门

业务流程图的绘制方式一般有()

甲公司2015年现金需求量为1600万元，存货周转期为70天，应收账款周转期为50天，应付账款周转期为30天,一年按360天计算。要求：计算2015年现金周转期、现金周转次数和最佳现金持有量。

黄体酮属哪一类甾体药物

如下结构的药物具有的药理作用是[*}

《金融期货投资者适当性制度实施办法》是根据()制定的。

当国家为弥补财政赤字而导致银行信用投放增加时，货币供应量()。

我国《刑法》第357条规定：本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。据此，下列选项错误的是哪项?()

甲因绑架罪被判处有期徒刑12年。入狱后，甲认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现。根据《刑法》规定，对甲()。(2011年单选6)

Whatkindofpositionistobeoffered?

Theshoemakercanmendwhatever______.

会员制期货交易所主要是通过向会员收取会费来获得盈利收入的。(　　)