XYZ公司20x8年9月30日银行存款日记账余额为98500元,9月底与银行往来的其余资料如下: (1)9月30日,收到购货方转账支票一张,金额为12600元,已经送存银行,但银行尚未入账。 (2)本公司当月的水电费用800元银行已代为支付,但公司未接到通

admin2016-03-26  32

问题 XYZ公司20x8年9月30日银行存款日记账余额为98500元,9月底与银行往来的其余资料如下:
(1)9月30日,收到购货方转账支票一张,金额为12600元,已经送存银行,但银行尚未入账。
(2)本公司当月的水电费用800元银行已代为支付,但公司未接到通知而尚未入账。
(3)本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票,尚有4500元未兑现。
(4)本公司送存银行的某客户转账支票35000元,因对象存款不足而被退票,而公司未接到通知。
(5)公司委托银行代收的款项22000元,银行已转入本公司的存款户,但本公司尚未收到通知入账。
要求;完成下列XYZ公司的银行存款余额调节表。

选项

答案[*]

解析
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