×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权益登记日(同除息日)小李持有该基金10 000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )。

admin2018-08-29 53

问题 ×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权益登记日(同除息日)小李持有该基金10 000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是( )。

选项 A、1．202元；10 000份
B、1．222元；9 800份
C、1．220元；10 000份
D、1．022元；10 000份

答案A

解析现金分红方式是基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者。选择现金分红的投资者在获得现金分红的同时，其所拥有的基金份额并不发生改变。基金单位净值=1．222—0．2／10=1．202(元)。

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证券投资基金基础知识

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