已知某基金公司，2008年初基金单位净值为2.2元；截止2008年末共计售出了基金360万单位，2008年末基金资产的市场价值为2008万元，账面价值为1800万元，基金负债的市场价值和账面价值均为1000万元，认购费为基金净值的5%，赎回费为基金净值的2

admin2020-09-24 64

问题已知某基金公司，2008年初基金单位净值为2.2元；截止2008年末共计售出了基金360万单位，2008年末基金资产的市场价值为2008万元，账面价值为1800万元，基金负债的市场价值和账面价值均为1000万元，认购费为基金净值的5%，赎回费为基金净值的2%，则下列说法正确的有( )。

选项 A、2008年末基金赎回价为2.74元
B、2008年末基金认购价为2.94元
C、2008年末基金赎回价为2.86元
D、2008年末基金单位净值为2.8元

答案A,B,D

解析 2008年末基金单位净值=(2008-1000)/360=2.8(元)，所以，选项D正确； 2008年末基金认购价=2.8×(1+5%)=2.94(元)，所以，选项B正确；2008年末基金赎回价=2.8×(1-2%)=2.74(元)，所以，选项C不正确，选项A正确。

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中级财务管理

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