甲公司采用随机模式进行现金管理。最低现金持有量100万元，现金返回线150万元。假设某日甲公司的现金余额是280万元，下列操作中正确的是( )。

admin2022-08-30 41

问题甲公司采用随机模式进行现金管理。最低现金持有量100万元，现金返回线150万元。假设某日甲公司的现金余额是280万元，下列操作中正确的是( )。

选项 A、不操作
B、买入有价证券30万元
C、买入有价证券130万元
D、买入有价证券180万元

答案C

解析 H=3R-2L=3×150-2×100=250(万元)，现金余额280万元，超过现金持有量上限250万元，因此应买入有价证券130(280-150)万元。

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财务成本管理

注册会计师

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