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甲公司采用随机模式进行现金管理。最低现金持有量100万元,现金返回线150万元。假设某日甲公司的现金余额是280万元,下列操作中正确的是( )。
甲公司采用随机模式进行现金管理。最低现金持有量100万元,现金返回线150万元。假设某日甲公司的现金余额是280万元,下列操作中正确的是( )。
admin
2022-08-30
67
问题
甲公司采用随机模式进行现金管理。最低现金持有量100万元,现金返回线150万元。假设某日甲公司的现金余额是280万元,下列操作中正确的是( )。
选项
A、不操作
B、买入有价证券30万元
C、买入有价证券130万元
D、买入有价证券180万元
答案
C
解析
H=3R-2L=3×150-2×100=250(万元),现金余额280万元,超过现金持有量上限250万元,因此应买入有价证券130(280-150)万元。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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